| Наименование СЕМ: ГКППХВ "Текелі Су құбыры" акимата г.Текели |
|
|
|
|
|
|
| |
| № п/п |
Наименование показателей тарифной сметы |
Единица измер. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год |
Предусмотрено на 1 полугодие |
Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие |
Откл. в % |
Откл. в тыс.тенге |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
178768,06 |
89384,03 |
88713,69 |
-1 |
-670 |
| 1 |
Материальные затраты, всего в т.ч. |
тыс.тенге |
50176,41 |
25088,21 |
29480,3 |
18 |
4392 |
| |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
5624,32 |
2812,16 |
6014,0 |
114 |
3202 |
| |
гсм |
тыс.тенге |
6749,18 |
3374,59 |
4165,0 |
23 |
790 |
| |
топливо |
тыс.тенге |
2137,24 |
1068,62 |
1742,0 |
63 |
673 |
| |
электроэнергия покупная |
тыс.тенге |
34966,57 |
17483,29 |
17483,3 |
0 |
0 |
| |
вода покупная |
тыс.тенге |
699,10 |
349,55 |
76,0 |
-78 |
-274 |
| 2 |
Расходы на оплаты труда, всего в т.ч. |
тыс.тенге |
91182,00 |
45591,00 |
26753,0 |
-41 |
-18838 |
| |
заработная плата |
тыс.тенге |
84000,00 |
42000,00 |
24646,0 |
-41 |
-17354 |
| |
соц.налог |
тыс.тенге |
4536,00 |
2268,00 |
1417,0 |
-38 |
-851 |
| |
соц.отчисления |
тыс.тенге |
2646,00 |
1323,00 |
690,0 |
-48 |
-633 |
| 3 |
Амортизация |
тыс.тенге |
29282,30 |
14641,15 |
11435,4 |
-22 |
-3206 |
| 4 |
Текущий ремонт |
тыс.тенге |
1687,30 |
843,65 |
14913,0 |
1668 |
14069 |
| 5 |
Прочие затраты |
тыс.тенге |
6440,05 |
3220,03 |
6132,0 |
90 |
2912 |
| |
охрана труда и техника безопасности |
тыс.тенге |
2812,16 |
1406,08 |
387,00 |
-72 |
-1019 |
| |
охрана окружающей среды |
тыс.тенге |
134,98 |
67,49 |
69,0 |
2 |
2 |
| |
страхование работников |
тыс.тенге |
281,22 |
140,61 |
867,0 |
517 |
726 |
| |
страхование автотранспорта |
тыс.тенге |
202,48 |
101,24 |
|
-100 |
-101 |
| |
техосмотр |
тыс.тенге |
67,49 |
33,75 |
7,0 |
-79 |
-27 |
| |
дезинсекция и дератизация |
тыс.тенге |
94,38 |
47,19 |
10,0 |
-79 |
-37 |
| |
медосмотр |
тыс.тенге |
101,24 |
50,62 |
|
-100 |
-51 |
| |
поверка приборов |
тыс.тенге |
94,94 |
47,47 |
|
-100 |
-47 |
| |
профиспытания э/оборудования |
тыс.тенге |
101,24 |
50,62 |
|
-100 |
-51 |
| |
вывоз ТБО |
тыс.тенге |
16,42 |
8,21 |
|
-100 |
-8 |
| |
аренда насосной |
тыс.тенге |
13,50 |
6,75 |
6,0 |
-11 |
-1 |
| |
другие |
тыс.тенге |
|
0,00 |
4021,0 |
|
4021 |
| |
ОПВР |
тыс.тенге |
|
|
167,0 |
|
|
| |
ОСМС |
тыс.тенге |
2520,00 |
1260,00 |
598,0 |
|
-662 |
| 11 |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
34201,54 |
17100,77 |
19285,5 |
13 |
2185 |
| 6 |
Общие и адм. расходы, всего |
тыс.тенге |
19060,29 |
9530,15 |
12713,5 |
33 |
3183 |
| |
заработная плата АУП |
тыс.тенге |
14400,0 |
7200,00 |
9033,0 |
25 |
1833 |
| |
соц.налог |
тыс.тенге |
777,6 |
388,80 |
490,0 |
26 |
101 |
| |
соц. отчисления |
тыс.тенге |
453,6 |
226,80 |
267,0 |
18 |
40 |
| |
налоги |
тыс.тенге |
1469,6 |
734,82 |
133,0 |
-82 |
-602 |
| |
услуги связи |
тыс.тенге |
229,5 |
114,74 |
198,0 |
73 |
83 |
| |
периодическая печать |
тыс.тенге |
55,5 |
27,73 |
|
-100 |
-28 |
| |
канцелярские товары |
тыс.тенге |
112,5 |
56,25 |
191,0 |
240 |
135 |
| |
услуги банка |
тыс.тенге |
372,9 |
186,45 |
123,0 |
-34 |
-63 |
| |
коммунальные услуги (отопление) |
тыс.тенге |
337,5 |
168,73 |
253,0 |
50 |
84 |
| |
аудит |
тыс.тенге |
163,1 |
81,56 |
|
-100 |
-82 |
| |
командировочные расходы |
тыс.тенге |
73,1 |
36,56 |
|
-100 |
-37 |
| |
услуги типографии |
тыс.тенге |
26,0 |
12,99 |
12,0 |
-8 |
-1 |
| |
ремонт и обслуживание оргтехники |
тыс.тенге |
90,0 |
45,00 |
42,0 |
-7 |
-3 |
| |
информационные услуги (СМИ) |
тыс.тенге |
67,5 |
33,75 |
171,0 |
407 |
137 |
| |
тех.аудит |
тыс.тенге |
|
0,00 |
265,5 |
|
266 |
| |
ОПВР |
тыс.тенге |
|
0,00 |
121,0 |
#ДЕЛ/0! |
121 |
| |
другие |
тыс.тенге |
|
0,00 |
1163,0 |
#ДЕЛ/0! |
1163 |
| |
ОСМС |
тыс.тенге |
432,0 |
216,00 |
251,0 |
|
35 |
| 7 |
Расходы на выплату вознаграждений |
тыс.тенге |
82,0 |
41,00 |
0,0 |
|
-41 |
| 8 |
Расходы на содержание службы сбыта |
тыс.тенге |
15059,25 |
7529,63 |
6572,0 |
-13 |
-958 |
| |
заработная плата |
тыс.тенге |
13500,00 |
6750,00 |
5840,0 |
-13 |
-910 |
| |
соц налог |
тыс.тенге |
729,00 |
364,50 |
330,0 |
-9 |
-35 |
| |
соц. отчисления |
тыс.тенге |
425,25 |
212,63 |
176,0 |
-17 |
-37 |
| |
ОСМС |
тыс.тенге |
405,00 |
202,50 |
168,0 |
-17 |
-35 |
| |
ОПВР |
тыс.тенге |
|
|
58,0 |
|
|
| 111 |
Всего затрат |
тыс.тенге |
212969,60 |
106484,80 |
107999,19 |
1 |
1514 |
| 1V |
Прибыль |
тыс.тенге |
0,00 |
|
-7214,26 |
|
-7214 |
| V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
212969,60 |
106484,80 |
100784,93 |
-5 |
-5700 |
| V1 |
Объем оказываемых услуг |
тыс.м3 |
1338,20 |
669,10 |
560,80 |
-16 |
-108 |
| V11 |
Тариф (без учета НДС в затратах) |
тенге/м3 |
159,15 |
159,15 |
179,72 |
13 |
21 |
| |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| |
Среднесписочная численность |
человек |
71 |
71 |
58 |
-18 |
-13 |
| |
производственного персонала |
человек |
56 |
56 |
42 |
-25 |
-14 |
| |
административного персонала |
человек |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
| |
служба сбыта |
человек |
9 |
9 |
10 |
11 |
1 |
| |
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
131338 |
131338 |
113560 |
-14 |
-17778 |
| |
производственый персонал |
тенге |
125000 |
125000 |
97802 |
-22 |
-27198 |
| |
административный персонал |
тенге |
200000 |
200000 |
250917 |
25 |
50917 |
| |
служба сбыта |
тенге |
125000 |
125000 |
97333 |
-22 |
-27667 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Директор |
Секенов М.А. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Гл.экономист |
Нурабаева А.Е. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование СЕМ: ГКППХВ "Текелі Су құбыры" акимата г.Текели |
|
|
|
|
|
|
| Информация об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод за 1-ое полугодие 2024года |
| № п/п |
Наименование показателей тарифной сметы |
Единица измер. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год |
Предусмотрено на 1 полугодие |
Фактически сложившиеся показатели за 1полугодие |
Откл. в % |
Откл. в тыс.тенге |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тыс.тенге |
100595,83 |
50297,92 |
45707,26 |
-9 |
-4591 |
| 1 |
Материальные затраты, всего в т.ч. |
тыс.тенге |
27502,92 |
13751,46 |
14721,7 |
7 |
970 |
| |
сырье и материалы |
тыс.тенге |
2249,73 |
1124,87 |
3603,0 |
220 |
2478 |
| |
гсм |
тыс.тенге |
6749,18 |
3374,59 |
2896,0 |
-14 |
-479 |
| |
топливо |
тыс.тенге |
506,19 |
253,10 |
250,0 |
-1 |
-3 |
| |
электроэнергия покупная |
тыс.тенге |
17997,82 |
8998,91 |
7972,7 |
-11 |
-1026 |
| |
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2 |
Расходы на оплату труда, всего в т.ч. |
тыс.тенге |
65130,00 |
32565,00 |
26686,6 |
-18 |
-5878 |
| |
заработная плата |
тыс.тенге |
60000,00 |
30000,00 |
24599,6 |
-18 |
-5400 |
| |
соц.налог |
тыс.тенге |
3240,00 |
1620,00 |
1346,0 |
-17 |
-274 |
| |
соц.отчисления |
тыс.тенге |
1890,00 |
945,00 |
741,0 |
-22 |
-204 |
| 3 |
Амортизация |
тыс.тенге |
3386,30 |
1693,15 |
1693,2 |
0 |
0 |
| 4 |
Текущий ремонт |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
0 |
| 5 |
Прочие затраты, всего |
тыс.тенге |
4576,6 |
2288,31 |
2605,8 |
14 |
317 |
| |
охрана труда и техника безопасности |
тыс.тенге |
1687,30 |
843,65 |
422,00 |
-50 |
-422 |
| |
охрана окружающей среды |
тыс.тенге |
67,49 |
33,75 |
48,0 |
42 |
14 |
| |
страхование работников |
тыс.тенге |
337,46 |
168,73 |
603,0 |
257 |
434 |
| |
страхование автотранспорта |
тыс.тенге |
168,73 |
84,37 |
|
-100 |
-84 |
| |
техосмотр |
тыс.тенге |
56,24 |
28,12 |
5,0 |
-82 |
-23 |
| |
дезинсекция и дератизация |
тыс.тенге |
65,47 |
32,74 |
7,0 |
-79 |
-26 |
| |
медосмотр |
тыс.тенге |
67,49 |
33,75 |
|
-100 |
-34 |
| |
поверка приборов |
тыс.тенге |
68,05 |
34,03 |
|
-100 |
-34 |
| |
профиспытания э/оборудования |
тыс.тенге |
79,19 |
39,60 |
|
-100 |
-40 |
| |
вывоз ТБО |
тыс.тенге |
14,62 |
7,31 |
|
-100 |
-7 |
| |
ОСМС |
тыс.тенге |
1800,00 |
900,00 |
640,0 |
-29 |
-260 |
| |
обслуживание пожарной безопасности |
тыс.тенге |
31,72 |
15,86 |
|
-100 |
-16 |
| |
огнезащитная обработка деревянных конструкции |
тыс.тенге |
61,76 |
30,88 |
|
-100 |
-31 |
| |
обучение по безопасности и ОТ |
тыс.тенге |
71,1 |
35,55 |
480,0 |
1250 |
444 |
| |
другие |
тыс.тенге |
|
0,00 |
268,8 |
|
269 |
| |
ОПВР |
тыс.тенге |
|
|
132,0 |
|
|
| 11 |
Расходы периода - всего |
тыс.тенге |
27715,98 |
13857,99 |
13424,8 |
-3 |
-433 |
| 6 |
Общие и адм. расходы, всего |
тыс.тенге |
16003,23 |
8001,62 |
8750,8 |
9 |
749 |
| |
заработная плата АУП |
тыс.тенге |
12000,0 |
6000,00 |
6231,4 |
4 |
231 |
| |
соц.налог |
тыс.тенге |
648,0 |
324,00 |
340,0 |
5 |
16 |
| |
соц. отчисления |
тыс.тенге |
378,0 |
189,00 |
186,0 |
-2 |
-3 |
| |
налоги |
тыс.тенге |
1021,26 |
510,63 |
92,0 |
-82 |
-419 |
| |
услуги связи |
тыс.тенге |
180,0 |
173,06 |
137,8 |
-20 |
-35 |
| |
периодическая печать |
тыс.тенге |
38,6 |
19,29 |
|
-100 |
-19 |
| |
канцелярские товары |
тыс.тенге |
107,1 |
53,55 |
132,6 |
148 |
79 |
| |
услуги банка |
тыс.тенге |
259,2 |
129,59 |
85,0 |
-34 |
-45 |
| |
коммунальные услуги (отопление) |
тыс.тенге |
315,0 |
157,48 |
176,0 |
12 |
19 |
| |
тех.аудит |
тыс.тенге |
112,5 |
56,25 |
184,5 |
228 |
128 |
| |
командировочные расходы |
тыс.тенге |
74,9 |
37,46 |
|
-100 |
-37 |
| |
услуги типографии |
тыс.тенге |
44,4 |
22,22 |
8,0 |
-64 |
-14 |
| |
ремонт и обслуживание оргтехники |
тыс.тенге |
84,8 |
42,41 |
76,3 |
80 |
34 |
| |
информационные услуги (СМИ) |
тыс.тенге |
74,5 |
37,24 |
119,0 |
220 |
82 |
| |
обучение персонала |
тыс.тенге |
94,5 |
47,25 |
|
-100 |
-47 |
| |
ОСМС |
тыс.тенге |
360,0 |
180,00 |
174,0 |
-3 |
-6 |
| |
информационно-технологические сопров.1С-бухг |
тыс.тенге |
85,4 |
42,69 |
|
|
-43 |
| |
создание, содержание интернет-ресурса |
тыс.тенге |
125,2 |
62,60 |
|
|
-63 |
| |
другие |
тыс.тенге |
0,0 |
0,00 |
808,2 |
|
808 |
| |
ОПВР |
тыс.тенге |
|
|
84,0 |
|
|
| 7 |
Расходы на содержание службы сбыта |
тыс.тенге |
11712,75 |
5856,38 |
4674,0 |
-20 |
-1182 |
| |
заработная плата |
тыс.тенге |
10500,00 |
5250,00 |
4166,0 |
-21 |
-1084 |
| |
соц налог |
тыс.тенге |
567,00 |
283,50 |
229,0 |
-19 |
-55 |
| |
соц. отчисления |
тыс.тенге |
330,75 |
165,38 |
122,0 |
-26 |
-43 |
| |
ОСМС |
тыс.тенге |
315,00 |
157,50 |
116,0 |
-26 |
-42 |
| |
ОПВР |
тыс.тенге |
|
|
41,0 |
|
|
| 111 |
Всего затрат |
тыс.тенге |
128311,81 |
64155,91 |
59132,06 |
-8 |
-5024 |
| 1V |
Прибыль |
тыс.тенге |
0,00 |
|
-2444,06 |
|
|
| V |
Всего доходов |
тыс.тенге |
128311,81 |
64155,91 |
56688,00 |
-12 |
-7468 |
| V1 |
Объем оказываемых услуг |
тыс.м3 |
1085,00 |
542,50 |
488,00 |
|
|
| V11 |
Тариф (без учета НДС в затратах) |
тенге/м3 |
118,26 |
118,26 |
116,16 |
-2 |
-2 |
| |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| |
Среднесписочная численность |
человек |
52 |
52 |
48 |
-8 |
-4 |
| |
производственного персонала |
человек |
40 |
40 |
37 |
-8 |
-3 |
| |
административного персонала |
человек |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
| |
служба сбыта |
человек |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
| |
Среднемесячная заработная плата |
тенге |
132212 |
132212 |
121517 |
-8 |
-10694 |
| |
производственый персонал |
тенге |
125000 |
125000 |
110809 |
-11 |
-14191 |
| |
административный персонал |
тенге |
200000 |
200000 |
207713 |
4 |
7713 |
| |
служба сбыта |
тенге |
125000 |
125000 |
99190 |
-21 |
-25810 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Директор |
Секенов М.А. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Гл.экономист |
Нурабаева А.Е. |
|
|
|
|
